STS Digital

1. نظرة عامة على

الشركة STS Digital هي شركة تكنولوجيا مالية تركز على الأصول الرقمية ، ومقرها في Zug ، سويسرا ، ولها كيان مسجل في برمودا. تم وضع الشركة كمنصة لتداول الأصول الرقمية وصنع السوق على المستوى المؤسسي ، ملتزمة بتقديم خدمات شاملة تغطي المنتجات الفورية والمشتقات والمنتجات المهيكلة للعملاء المحترفين في جميع أنحاء العالم. أنشأت STS Digital نظام أعمال متنوع في الامتثال القانوني والهندسة المعمارية الفنية وخدمة العملاء والوصول إلى الأسواق من خلال مواقع متعددة.

تعمل STS Digital في إطار هيكل قابض ، مع STS Digital AG في سويسرا كمركز للتكنولوجيا والعمليات ، و STS Digital Ltd في برمودا ككيان رئيسي لتنفيذ المعاملات وصنع السوق ، والحصول على مؤهلات التشغيل القانونية من خلال الإطار التنظيمي المحلي للأصول الافتراضية. يتمتع فريق إدارة الشركة بخلفية عميقة في التمويل التقليدي والأصول الرقمية ، ولديه خبرة غنية في تصميم هيكل المشتقات وإدارة المخاطر.

2. هيكل

يتضمن الأعمال الأساسية لشركة STS Digital الوحدات التالية:

1. صنع سوق الأصول الرقمية وتوفير السيولة
   توفر الشركة عروض أسعار ثنائية للأصول الرقمية على منصات تداول متعددة وأسواق خارج البورصة خارج البورصة ، تغطي العملات السائدة مثل BTC و ETH و SOL و AVAX وما إلى ذلك ، مما يساعد المنصة على تعزيز عمقها وتحسين الانزلاق.

2. يوفر مكتب OTC
   خدمات عروض أسعار عالية السيولة وذات قيمة كبيرة للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والصناديق والمكاتب العائلية والعملاء المؤسسيين الآخرين ، بما في ذلك تداول العملات المشفرة والتسوية المخصصة والإرساء المصرفي وخدمات الحفظ.

3. تداول المنتجات والمشتقات المهيكلة
   تقوم الشركة بتصميم وإصدار منتجات منظمة تغطي استراتيجيات مثل تعزيز الدخل وحماية رأس المال وتداول التقلبات ، وتدعم الخيارات والمقايضات والأدوات الأخرى المرتبطة بالأصول المشفرة لتلبية احتياجات الاستثمار والتحوط المتنوعة للعملاء.

4. سيولة واجهة برمجة التطبيقات والوصول إلى التداول
   توفير واجهات واجهة برمجة تطبيقات موحدة أو مخصصة للبورصات ومنصات المحفظة والوسطاء لتحقيق إرساء المعاملات الآلي وتجميع عروض الأسعار والإنذار المبكر للتحكم في المخاطر.

5. التعاون في الحفظ والتسوية
   من خلال التواصل مع أمناء الحفظ المتوافقين مع جهات خارجية، يتم فصل التخزين الآمن للأصول والمقاصة، وتحسين أمان أموال العملاء وموثوقية المعاملات.

3. القدرات التقنية وبنية

تمتلك STS Digital منصة تداول كمية وإدارة مخاطر تم تطويرها خصيصا لسيناريوهات الأصول الرقمية ، حيث تجمع بين إطار عمل نظام المشتقات المالية التقليدية وخصائص سوق الأصول المشفرة ، من حيث تأخير المعاملات ، ومطابقة الكفاءة ، أداء مستقر من حيث التحكم في الموضع والجوانب الأخرى.

يحتوي النظام على الميزات التقنية التالية:

وحدة المطابقة عالية الأداء والتحوط من المخاطر

والتحكم في المخاطر في الوقت الفعلي ، ونظام الحد وآلية تتبع التصفية

وإدارة الأذونات متعددة الطبقات ومنطق عزل الأصول

، والتوافق الأصلي مع شبكات blockchain السائدة (مثل نظام EVM) ،

ومكونات

نمذجة المنتجات المنظمة القابلة للتطوير تعطي الشركة الأولوية للأمان وتنشر وحدات وظيفية مثل إدارة المحفظة الساخنة والباردة ، وتوقيع MPC متعدد الأطراف ، ومراقبة العناوين على السلسلة ، وسجلات تدقيق المعاملات لضمان التوافر العام للنظام وامتثاله.

4. تحليل الاستحواذ والتكامل

في عام 2023 ، استحوذت STS Digital على شركة flov technologies AG ، وهي شركة سويسرية لصناعة السوق ، لاكتساب الخبرة بسرعة في تصميم المنتجات المنظمة والتداول الخوارزمي وإدارة السيولة السلبية.

قدمت Flovtec خدمات السيولة بناء على النماذج الخوارزمية على العديد من منصات التداول الأوروبية والآسيوية ، مع التركيز على الاستراتيجيات المقيدة بالمخاطر ومنطق التحوط الخاضع للرقابة. يعزز الاستحواذ اتساع نطاق تكنولوجيا التداول وتغطية صناعة السوق لشركة STS Digital ، ويواصل الفريق المتكامل العمل بشكل تعاوني في Zug لتعزيز تكامل النظام وترحيل العملاء.

يجلب هذا التكامل أوجه التآزر التالية:

يتكامل محرك تداول flovtec مع وحدة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة ب STS لتحسين توافق المعاملات متعددة المنصات

يمكن ترحيل موارد العملاء المؤسسية لشركة flovtec إلى تكنولوجيا خط إنتاج STS

وفرق الامتثال لتحسين الكفاءة

5. موقف الصناعة والمشهد

تعمل STS Digital في مجال تنافسي للغاية ، مع مشاركين بما في ذلك صناع السوق الأصليين للعملات المشفرة (على سبيل المثال ، Wintermute و GSR) ومنصات التحول المؤسسي التقليدية (على سبيل المثال ، Jump Crypto) وصناع السوق الإقليميين (على سبيل المثال ، Auros و Enigma). في ظل هذا النمط ، تنعكس مزايا STS Digital بشكل أساسي في ما يلي

إطار الامتثال مع سويسرا وبرمودا كجوهر ، ودعم المؤسسات للوصول إلى

خطوط الإنتاج التي تغطي الأسواق داخل السلسلة وخارجها

وبنية تخطيط مرنة ، وقدرات بحث ذاتي تقني قوية

، وواجهات عملاء متنوعة (API ، RFQ ، الاتصال المباشر

في السوق الإقليمية، تتعاون STS Digital بشكل متكرر مع منصات التداول الصغيرة والمتوسطة الحجم، ليس فقط لتولي جزءا من الدور العميق لدفتر الطلبات، ولكن أيضا توفير مشتقات مخصصة كأدوات دخل، مما يوفر مزايا متباينة لهم.

6. نموذج العمل وتكوين

الإيرادات تشمل مصادر الربح الرئيسية ل STS Digital ما يلي:

1. فروق الأرباح: احصل على ربح من فروق الأسعار الثنائية من خلال استراتيجيات التداول النشطة والسلبية.

2. رسوم OTC ورسوم التسوية: رسوم التسعير والمطابقة لعملاء تداول الكتل.

3. رسوم تصميم المنتج المنظم مقابل انتشار الإصدار: قم ببناء منتج بناء على الخيارات أو أدوات المشتقات ، وفرض رسوم إدارة بناء على نموذج العائد.

4. الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات ورسوم ترخيص الخدمات الفنية: توفير السيولة أو الوصول إلى واجهات برمجة التطبيقات إلى المنصات الخارجية ، بناء على تكرار المكالمات أو حركة المرور.

5. تقاسم الأرباح للتعاون الاستراتيجي: إجراء معاملات المراجحة أو التحوط بشكل مشترك مع الشركاء ، وتقاسم الأرباح والخسائر.

7. الهيكل التنظيمي وخلفية

يتمتع فريق إدارة STS Digital بخلفيات متنوعة ، وقد عمل أعضاؤه الأساسيون في شركات مالية وتشفير معروفة مثل UBS و Credit Suisse و Deutsche Bank و Bitfinex و OKX وما إلى ذلك. هيكل الفريق على النحو التالي:

الرئيس التنفيذي: مسؤول عن الإستراتيجية والتطوير الخارجي

CTO: البحث والتطوير الرائد للنظام والهندسة المعمارية التقنية

CRO: تنسيق نظام التحكم في المخاطر

رئيس التداول: مسؤول عن استراتيجية صنع السوق ونمذجة المشتقات

القانونية والامتثال مسؤول عن عمليات الإرساء التنظيمية والامتثال

8. نظام التحكم في المخاطر واستراتيجية

تعتبر STS Digital الامتثال والتحكم في المخاطر أساس التشغيل المستدام على المدى الطويل ، ويغطي نظام التحكم في المخاطر الخاص بها الجوانب التالية:

المراقبة الديناميكية لمؤشرات التحكم في المخاطر المتعددة (نسبة الموقف ، والحد الأقصى للتراجع ، ومخاطر التنقل ، وما إلى ذلك).

وقف الخسارة وتقييد الطلبات

التلقائيةالأذونات متعددة الطبقات وعمليات التدقيق التشغيلياختبار

اختراق النظام الدوري وإدارة التحديث السريع

والامتثالفصل بين أملكية الوصي لتجنب خلط

من حيث الامتثال ، تلتزم STS Digital بالمتطلبات التنظيمية لولايتها القضائية ، مثل الإطار التنظيمي للأصول الافتراضية في برمودا ، ومعايير هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) ، وتتعاون مع KYC / AML تنفيذ البرنامج.

9. استراتيجية التنمية والتخطيط

المستقبلي في السنوات الثلاث المقبلة ، تخطط STS Digital للتوسع في الاتجاهات التالية:

1. توسيع تغطية المنتج: قم بتشغيل المزيد من الأدوات المنظمة المرتبطة بأصول التشفير ودعم منتجات الدخل القابلة للبرمجة.

2. دخول الأسواق الناشئة: نشر التعاون في صناعة السوق والالتحام بالمنصات في الشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية.

3. تآزر الاستضافة المحسن: إمكانات تكامل محسنة مع المضيفين مثل Fireblocks و Copper و Anchorage والمزيد.

4. النظام الأساسي للخدمة المؤسسية: قم بإنشاء لوحة تحكم موحدة لواجهة برمجة التطبيقات لربط إدارة حساب العميل وإعدادات المعاملات والاستعلام عن التقرير والوظائف الأخرى.

5. تحسين قدرات التفاعل على السلسلة: استكشف صنع سوق DEX ونشر الإستراتيجية المنظمة على السلسلة ، مثل Ethereum L2 و Solana وما إلى ذلك.

تتمثل رؤية الشركة طويلة المدى في أن تصبح المزود الرائد للخدمات المؤسسية للأصول المشفرة في العالم ، وتحقيق منصة حلول شاملة لصنع السوق والمشتقات والحفظ والوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات.

10. ملخص

وبصفتها منصة أصول رقمية تركز على خدمة العملاء من المؤسسات، تعمل "إس تي إس ديجيتال" تدريجيا على بناء حواجز تنافسية متميزة في السوق العالمية من خلال مزاياها الشاملة في توفير السيولة، وتطوير المنتجات المنظمة، ونظام التحكم في المخاطر، وقدرات الامتثال عبر المنطقة. من خلال الاستحواذ على Flovtec ، وتعزيز تكامل النظام التقني وقدرات خدمة العملاء ، من المتوقع أن تلعب الشركة دورا أكثر أهمية في دعم الأصول المتعددة ، وإرساء المعاملات عبر الحدود والبيئة المالية على السلسلة في المستقبل.