REG - IVZ II 2026 USD D $ - Net Asset Value(s)

Irwin Hazelton

4/8/2025 2:41:03 PM

RNS Number : 0288E IVZ II Bulletshare26 Corp Bond Dis$ 08 April 2025

Funds

Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Date

07/04/2025

ISIN code

IE000O36LOH8

Shares in Issue

919775

Currency

USD

Net Asset Value

4916187.81

NAV/per share Base

5.345

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVGZGGDGRVGKZG

Risk Statement

FinanceWiki هو لغرض تقديم إبداعات المستخدم ، ولكن لا يعني الموافقة على وجهات نظرهم أو تأكيد صحة محتواها. يرجى إصدار حكمك الخاص عند القراءة والتصفح. يتم نشر المقالات من قبل المستخدمين المسجلين على FinanceWiki ، وليس بواسطة FinanceWiki. إذا كان هناك أي انتهاك ، فيرجى الاتصال بنا في الوقت المناسب للمعالجة ، وسنرد عليه ونحله في أقرب وقت ممكن.

Risk Statement

يذكرك موقع Finance.Wiki بأن البيانات الواردة في هذا الموقع قد لا تكون في الوقت الفعلي أو دقيقة. البيانات والأسعار الموجودة على هذا الموقع لا يتم توفيرها بالضرورة من قبل السوق أو البورصة، ولكن قد يتم توفيرها من قبل صناع السوق، لذلك قد لا تكون الأسعار دقيقة وقد تختلف عن اتجاهات أسعار السوق الفعلية. وهذا يعني أن السعر هو مجرد سعر إرشادي، يعكس اتجاه السوق، ولا ينبغي استخدامه لأغراض التداول. لا يتحمل موقع Finance.Wiki ومزود البيانات الواردة في هذا الموقع مسؤولية أي خسائر ناجمة عن سلوكك التجاري أو اعتمادك على المعلومات الواردة في هذا الموقع