REG - IVZ II 2026 USD D $ - Net Asset Value(s)

Irwin Hazelton

4/8/2025 2:41:03 PM

RNS Number : 0288E IVZ II Bulletshare26 Corp Bond Dis$ 08 April 2025

Funds

Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Date

07/04/2025

ISIN code

IE000O36LOH8

Shares in Issue

919775

Currency

USD

Net Asset Value

4916187.81

NAV/per share Base

5.345

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