STS Digital

1. Yrityksen yleiskatsaus

STS Digital on digitaalisiin omaisuuseriin keskittyvä fintech-yritys, jonka pääkonttori sijaitsee Zugissa, Sveitsissä ja jonka rekisteröity yksikkö on Bermudalla. Yhtiö on institutionaalisen tason digitaalisen omaisuuden kaupankäynti- ja markkinatakausalusta, joka on sitoutunut tarjoamaan kattavia palveluita, jotka kattavat spot-, johdannais- ja strukturoidut tuotteet ammattiasiakkaille ympäri maailmaa. STS Digital on luonut monipuolisen liiketoimintajärjestelmän lakien noudattamiseen, tekniseen arkkitehtuuriin, asiakaspalveluun ja markkinoille pääsyyn useiden toimipisteiden kautta.

STS Digital toimii holding-rakenteessa, jossa STS Digital AG Sveitsissä on teknologia- ja toimintakeskuksena ja STS Digital Ltd Bermudalla pääasiallisena transaktioiden toteuttajana ja markkinatakaajana, ja se hankkii oikeudellisen toiminnallisen pätevyyden paikallisen virtuaaliomaisuuden sääntelykehyksen kautta. Yhtiön johtoryhmällä on syvä tausta perinteisestä rahoituksesta ja digitaalisesta omaisuudesta, ja sillä on runsaasti kokemusta johdannaisrakenteiden suunnittelusta ja riskienhallinnasta.

2. Ydinliiketoimintarakenne

STS Digitalin ydinliiketoimintaan kuuluvat seuraavat moduulit:

1. Digitaalisen omaisuuden markkinatakaus ja likviditeetin tarjoaminen
   Yhtiö tarjoaa kahdenvälisiä tarjouksia digitaalisille varoille useilla kaupankäyntialustoilla ja OTC-OTC-OTC-markkinoilla, jotka kattavat valtavirran valuutat, kuten BTC, ETH, SOL, AVAX jne., mikä auttaa alustaa parantamaan syvyyttään ja parantamaan liukumaa.

2. OTC Desk tarjoaa
   korkean likviditeetin ja arvokkaita noteerauspalveluita varakkaille yksityishenkilöille, rahastoille, perhetoimistoille ja muille institutionaalisille asiakkaille, mukaan lukien kryptovaluuttakauppa, räätälöity selvitys, pankkitelakointi ja säilytyspalvelut.

3. Strukturoidut tuotteet ja johdannaiskauppa
   Yhtiö suunnittelee ja laskee liikkeeseen strukturoituja tuotteita, jotka kattavat strategioita, kuten tulojen parantamisen, pääomasuojan ja volatiliteettikaupan, ja tukee optioita, swapeja ja muita kryptovaroihin liittyviä instrumentteja vastatakseen asiakkaiden hajautettuihin sijoitus- ja suojaustarpeisiin.

4. API-likviditeetti ja kaupankäynnin saatavuus
   Tarjoa standardoituja tai räätälöityjä API-rajapintoja pörsseille, lompakkoalustoille ja välittäjille automaattisen transaktioiden telakoinnin, tarjousten yhdistämisen ja riskienhallinnan varhaisvaroituksen saavuttamiseksi.

5. Säilytys- ja selvitysyhteistyö
   Ottamalla yhteyttä kolmannen osapuolen vaatimustenmukaisiin säilyttäjiin turvallinen omaisuuden varastointi ja selvitys erotetaan toisistaan ja asiakkaiden varojen turvallisuus ja transaktioiden luotettavuus paranevat.

3. Tekniset valmiudet ja alusta-arkkitehtuuri

STS Digitalilla on kvantitatiivinen kaupankäynti- ja riskienhallinta-alusta, joka on kehitetty erityisesti digitaalisten omaisuuserien skenaarioita varten ja jossa yhdistyvät perinteinen johdannaisjärjestelmän kehys ja kryptovaramarkkinoiden ominaisuudet transaktioiden viivästymisen, yhteensovittamisen tehokkuuden, Vakaa suorituskyky asennon hallinnan ja muiden näkökohtien suhteen.

Järjestelmässä on seuraavat tekniset ominaisuudet:

tehokas täsmäytys- ja riskiensuojausmoduuli

reaaliaikainen riskienhallinta, rajajärjestelmän ja likvidaation seurantamekanismi

monikerroksinen lupien hallinta ja omaisuuden eristyslogiikka

, natiivi yhteensopivuus valtavirran lohkoketjuverkkojen (kuten EVM-järjestelmän) kanssa

ja skaalautuvat strukturoidut tuotemallinnuskomponentit

Yritys asettaa turvallisuuden etusijalle ja ottaa käyttöön toiminnallisia moduuleja, kuten kuuman ja kylmän lompakon hallinnan, MPC:n usean osapuolen allekirjoituksen, ketjun sisäisten osoitteiden valvonnan ja tapahtumien tarkastuslokit varmistaakseen järjestelmän yleisen käytettävyyden ja vaatimustenmukaisuuden.

4. Flovtecin hankinta- ja integraatioanalyysi

Vuonna 2023 STS Digital osti sveitsiläisen markkinatakausyrityksen flov technologies AG:n hankkiakseen nopeasti asiantuntemusta strukturoidusta tuotesuunnittelusta, algoritmisesta kaupankäynnistä ja passiivisesta likviditeetin hallinnasta.

Flovtec on tarjonnut algoritmisiin malleihin perustuvia likviditeettipalveluita useilla eurooppalaisilla ja aasialaisilla kaupankäyntialustoilla korostaen riskirajoitettuja strategioita ja hallittua suojauslogiikkaa. Yritysosto vahvistaa entisestään STS Digitalin kaupankäyntiteknologian ja markkinatakauksen kattavuutta, ja integroitu tiimi jatkaa yhteistyötä Zugissa edistääkseen järjestelmäintegraatiota ja asiakasmigraatiota.

Tämä integraatio tuo seuraavat synergiat:

flovtecin kaupankäyntimoottori integroituu STS:n API-moduuliin monen alustan transaktioiden yhteensopivuuden parantamiseksi

flovtecin institutionaaliset asiakasresurssit voidaan siirtää STS:n tuotelinjan

teknologia- ja vaatimustenmukaisuustiimeihin toiminnan tehokkuuden

5. Toimialan asema ja kilpailutilanne

STS Digital toimii erittäin kilpaillulla alalla, ja siihen osallistuu kryptonatiivimarkkinatakaajia (esim. Wintermute, GSR), perinteisiä institutionaalisia muutosalustoja (esim. Jump Crypto) ja alueellisia markkinatakaajia (esim. Auros, Enigma). Tässä mallissa STS Digitalin edut heijastuvat pääasiassa seuraaviin

Vaatimustenmukaisuuskehys, jonka ytimessä on Sveitsi ja Bermuda, tukilaitokset

ketjun sisäiset ja ketjun ulkopuoliset markkinat kattavien tuotelinjojen

joustava asetteluarkkitehtuuri, vahvat tekniset itsetutkimusvalmiudet

ja monipuoliset asiakasrajapinnat (API, tarjouspyyntö, suora yhteys

Alueellisilla markkinoilla STS Digital tekee usein yhteistyötä pienten ja keskisuurten kaupankäyntialustojen kanssa, ei vain omaksuen osaa tilauskannan syvästä roolista, vaan myös tarjoamalla räätälöityjä johdannaisia tulotyökaluina, mikä tuo niille erilaisia etuja.

6. Liiketoimintamalli ja tulojen koostumus

STS Digitalin tärkeimpiä tulonlähteitä ovat:

1. Spread Profit: Hanki voittoa kahdenvälisistä tarjouseroista aktiivisten ja passiivisten kaupankäyntistrategioiden avulla.

2. OTC-maksut ja selvitysmaksut: Lohkokaupan asiakkaiden hinnoittelu- ja täsmäytysmaksut.

3. Strukturoitu tuotesuunnittelumaksu vs. liikkeeseenlaskuero: Rakenna optioihin tai johdannaisinstrumentteihin perustuva tuote ja veloita tuottomalliin perustuvia hallinnointipalkkioita.

4. API-käyttöoikeudet ja teknisten palvelujen lisensointimaksut: Likviditeetin tarjoaminen tai API-rajapintojen käyttö ulkoisille alustoille puhelutiheyden tai liikenteen perusteella.

5. Strateginen yhteistyö voitonjako: Suorita yhdessä arbitraasi- tai suojaustransaktioita kumppaneiden kanssa ja jaa voitot ja tappiot.

7. Organisaatiorakenne ja tiimin tausta

STS Digitalin johtoryhmällä on monipuolinen tausta, ja sen ydinjäsenet ovat työskennelleet tunnetuissa rahoitus- ja kryptoyrityksissä, kuten UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank, Bitfinex, OKX jne. Tiimin rakenne on seuraava:

Toimitusjohtaja: Vastaa strategiasta ja ulkoisesta kehityksestä

Teknologiajohtaja: Johtava järjestelmäkehitys ja tekninen arkkitehtuuri

CRO: Riskienhallintajärjestelmän koordinointi

Kaupankäynnin johtaja: Vastaa markkinatakausstrategiasta ja johdannaismallinnuksesta

Laki ja vaatimustenmukaisuus : Vastaa sääntelytelakoinnista ja vaatimustenmukaisuustoiminnoista

Yrityksellä on matala organisaatio ja suuri osuus teknisiä tiimejä, joissa korostuu ketterä yhteistyö ja alueiden välinen etätyö.

8. Riskienhallintajärjestelmä ja vaatimustenmukaisuusstrategia

STS Digital pitää vaatimustenmukaisuutta ja riskienhallintaa pitkän aikavälin kestävän toiminnan perustana, ja sen riskienhallintajärjestelmä kattaa seuraavat näkökohdat:

Useiden riskienhallinnan indikaattoreiden dynaaminen seuranta (positioiden suhde, maksiminosto, VaR jne.).

Automaattiset stop-loss- ja

tilausrajoitusmekanismitKerrostetut luvat ja operatiiviset

tarkastusprosessitSäännöllinen järjestelmän tunkeutumistestaus ja kuumapäivitysten hallinta

ja vaatimustenmukaisuusOmaisuuden omistuksen säilyttäminen asiakasvarojen sekoittumisen

Vaatimustenmukaisuuden osalta STS Digital noudattaa lainkäyttöalueensa sääntelyvaatimuksia, kuten Bermuda Virtual Asset Regulatory Frameworkia, Sveitsin rahoitusmarkkinoiden valvontaviranomaisen (FINMA) standardeja, ja tekee yhteistyötä KYC/AML:n kanssa Ohjelman toteutus.

9. Kehitysstrategia ja tulevaisuuden suunnittelu

Seuraavan kolmen vuoden aikana STS Digital suunnittelee laajentuvansa seuraaviin suuntiin:

1. Laajenna tuotekattavuutta: Lanseeraa kryptovaroihin liittyviä strukturoidumpia työkaluja ja tue ohjelmoitavia tulotuotteita.

2. Kehittyville markkinoille pääsy: Markkinatakausyhteistyön ja alustatelakoinnin käyttöönotto Lähi-idässä, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

3. Optimoitu isännöintisynergia: Parannetut integrointiominaisuudet isäntien, kuten Fireblocksin, Copperin, Anchoragen ja muiden kanssa.

4. Institutionaalinen palvelualusta: Rakenna yhtenäinen API-ohjauspaneeli, joka yhdistää asiakastilien hallinnan, tapahtuma-asetukset, raporttikyselyn ja muut toiminnot.

5. Paranna ketjun sisäisiä vuorovaikutusominaisuuksia: Tutustu DEX-markkinatakaukseen ja ketjun sisäiseen strukturoituun strategian käyttöönottoon, kuten Ethereum L2, Solana jne.

Yhtiön pitkän aikavälin visiona on tulla maailman johtavaksi kryptovarojen institutionaaliseksi palveluntarjoajaksi, joka toteuttaa yhden luukun ratkaisualustan markkinatakaukseen, johdannaisiin, säilytykseen ja API-pääsyyn.

10. yhteenveto

Institutionaalisten asiakkaiden palvelemiseen keskittyvänä digitaalisen omaisuuden alustana STS Digital rakentaa vähitellen eriytettyjä kilpailuesteitä globaaleilla markkinoilla kattavilla eduillaan likviditeetin tarjoamisessa, jäsennellyssä tuotekehityksessä, riskienhallintajärjestelmässä ja alueiden välisissä vaatimustenmukaisuuskyvyissä. Flovtecin hankinnan, teknisen järjestelmäintegraation ja asiakaspalvelukyvykkyyden vahvistamisen myötä yhtiöllä odotetaan olevan tulevaisuudessa tärkeämpi rooli usean omaisuuden tuessa, rajat ylittävässä transaktioiden telakointissa ja ketjun sisäisessä rahoitusekologiassa.