EXCA Prime, koko nimi EXCA PRIME RAIF V.C.I.C. PLC, on avoin vaihtuvapääomasijoitusyhtiö, joka perustettiin 21. toukokuuta 2020 rekisterinumerolla HE409449. Se on rekisteröity Kyproksen arvopaperi- ja pörssikomiteassa (CySEC), ja se on suunniteltu ammattimaisille ja tietoisille sijoittajille, eikä sitä ole tarkoitettu suurelle yleisölle. Rahastoa hallinnoi Fortified Capital Oy, joka on ulkopuolinen rahastonhoitaja, joka vastaa salkusta ja siihen liittyvistä liiketoimista.
sijoitustavoitteet ja -strategiat
EXCA Primen tavoitteena on saavuttaa pitkän aikavälin pääoman arvonnousu ja tarjota sijoittajille sijoitusmahdollisuuksia, joita ei ole saatavilla muiden kanavien kautta. Rahastonhoidon tavoitteena on saavuttaa absoluuttinen positiivinen reaalituotto ilman palkkioita ja kuluja riippumatta markkinoiden suunnasta tai vertailuarvoista. Tämä tarkoittaa, että rahasto tavoittelee vakaata tuottoa markkinoiden kehityksestä riippumatta.
Sijoituslähestymistavassa käytetään yhdistelmää arvopapereita, menetelmiä ja strategioita, mukaan lukien:
- makro
- ja mikrotaloudellisten tapahtumien analyysi taloudellisten trendien kuvaamiseksi.
Perus- ja tekninen analyysi, jossa arvioidaan yritysten ja markkinoiden luontaista arvoa ja teknisiä indikaattoreita.
Laadullinen ja kvantitatiivinen data-analyysi, jossa yhdistyvät subjektiivinen arviointi ja dataan perustuva päätöksenteko.
Rahaston alarahastot edustavat erilaisia allokaatiostrategioita, joissa keskitytään ensisijaisesti laadun perustekijöihin ja tekijöiden kallistumiseen. Nämä alarahastot ovat erittäin hajautettuja omaisuusluokkiin, maantieteellisiin alueisiin, sektoreihin ja tyyleihin. Esimerkiksi ExCa ONE on avoin sijoitusosasto, jossa sääntöihin perustuva strategia on allokoitu perustekijöille ilman, että sitä rajoittaa omaisuusluokka, alue tai markkina-arvo. Sen tavoitteena on tasapainottaa tuloja ja kasvua, mikä sopii useimpiin markkinaympäristöihin perinteistä 60/40-allokaatiota (60 % pääomaa, 40 % joukkovelkakirjoja).
ExCa ONEn ominaisuuksia ovat:
Keskittyminen suurten yritysten laatuperustaan (Behemoth Companies), ja yhdistää ne opportunistisiin arvopapereihin tulevaisuuteen suuntautuvia mukautuksia varten.
Omaisuuden allokointi noudattaa ydin- ja satelliittilähestymistapaa, jossa ydinkomponentti koostuu leveistä vallihaudan blue-chip-yrityksistä ja satelliittisegmentistä, joka optimoi makroteemoja valittujen supertrendien yhdistämiseksi.
Tulovirrat sisältävät osingot ja korkojen uudelleensijoitukset laskuriskin rajoittamiseksi ajan myötä.
Riskienhallinta saavutetaan sijoituskomitean kautta, joka yhdistää erilaisia sijoitusjohtajia riskien vähentämiseksi ja positiivisten mahdollisuuksien hyödyntämiseksi markkinoilla. Riskinseurantamenettelyihin kuuluu kaupan altistumisen, kokonaisnostojen, markkinoiden syvyyden ja erityisten riski-indikaattoreiden seuranta asiaankuuluvien sääntöjen ja määräysten noudattamisen varmistamiseksi.
Riskit ja vastuuvapauslauseke
Forexiin ja muihin kohde-etuuteen liittyviin instrumentteihin sijoittamiseen liittyy korkea riskitaso, ja sijoittajat voivat menettää enemmän kuin alkuperäinen sijoituksensa. Rahaston verkkosivuilla todetaan selvästi, että historiallinen kehitys ei välttämättä ole osoitus tulevasta kehityksestä, ja sijoittajien tulee ymmärtää täysin kaupankäynnin luonne ja todellinen riskialttius ennen kaupankäyntiin osallistumista.
Rahastoa ei myöskään ole tarkoitettu tiettyjen alueiden asukkaille tai kansalaisille, mukaan lukien Valko-Venäjä, Belgia, Kanada, Kuuba, Iran, Irak, Japani, Pohjois-Korea, Latvia, Venäjä, Sudan, Syyria, Turkki, Yhdysvallat ja Ukraina (luetteloa päivitetään edelleen dynaamisesti).
EXCA Primea hallinnoivalla tiimillä ja tiimillä
on yli 150 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoista ja sijoitustutkimuksesta. Tiimin jäseniä ovat:
Viktor: Tulevaisuuteen katsova yrittäjä, joka keskittyy innovatiivisiin liikeideoihin rahoitusalalla ja on ollut mukana kehittämässä Unkarin suurinta forex-palveluyritystä Exclusive Changea.
Omeros: Toiminut aiemmin rahoituspalveluyritysten toimitusjohtajana ja sijoitusjohtajana Kyproksella ja Australiassa sekä sijoituspäällikkönä ja liiketoiminnan kehityspäällikkönä kansainvälisessä vakuutusyhtiössä Kyproksella.
Rahaston juoksevasta hallinnoinnista vastaa ulkopuolinen hoitaja Fortified Capital Oy, mukaan lukien salkunhoidosta ja siihen liittyvistä transaktioista. Rahasto on myös nimittänyt Treppides Cyprusin ulkopuoliseksi tilintarkastajaksi tarkastamaan tilinpäätöksen kansainvälisten tilinpäätösstandardien (IFRS) mukaisesti.
verkkosivusto ja saavutettavuus
Käyttäjän antama URL-osoite [virheellinen url, älä lainaa] näyttää olevan virheellinen, ja varsinainen virallinen verkkosivusto on exca.com. Sivusto tarjoaa rahastokatsauksia, sijoitusmenetelmiä, rahastojen tietosivuja, keskeisiä sijoittajatietotiedostoja (KIID), talouskalenterin, uutiskatsauksen ja sijoittajasuhdetietoja.
Asiaankuuluvien raporttien mukaan verkkosivuston suunnittelun avulla asiakkaat voivat tarkastella salkkujensa ja rahastojensa reaaliaikaisia kehitystietoja, mutta nämä tiedot sijaitsevat yksityisellä alueella ja ovat vain rekisteröityneiden jäsenten käytettävissä. Yleisö ei voi suoraan tarkastella tiettyjä suorituskykytietoja. Sivusto sisältää myös sisällönhallintajärjestelmän (CMS), jonka avulla johtajat voivat lisätä tai poistaa tiimin jäsenten profiileja, rahoittaa tietoja ja hallita pääsyä yksityisille alueille.
ulkoiset maininnat ja markkina-asema
EXCA Prime on saanut jonkin verran näkyvyyttä talousmediassa, kuten Finance Magnates mainitsee sen salkun hajauttamisen työkaluna epävakailla markkinoilla korostaen hajauttamisstrategioitaan ja vetoamalla ammattimaisiin sijoittajiin. Toinen verkkosivustojen kehitysyritys, Digital Marmalade, mainitsi suunnitelleensa EXCA Primelle verkkosivuston, joka integroi reaaliaikaiset suorituskykytiedot asiakkaiden nähtäväksi.
Lisäksi rahaston verkkosivuilla on uutisia ja oivalluksia, kuten vuoden 2022 alun artikkeleita, joissa käsitellään markkinatrendejä ja Yhdysvaltain keskuspankin politiikan vaikutusta talouteen, mikä heijastaa rahaston keskittymistä makrotaloudellisiin tapahtumiin.
yhteenveto ja rajoitukset
EXCA Prime on hienostunut sijoitusväline, joka on suunniteltu ammattimaisille sijoittajille, jotka etsivät pitkän aikavälin pääoman arvonnousua hajautettujen ja joustavien sijoitusstrategioiden avulla. Sen rakenne, strategia ja hoitomenetelmät osoittavat, että se sopii varakkaille tai institutionaalisille sijoittajille, mutta koska viralliselle verkkosivustolle (exca.com) ei ole suoraa pääsyä, erityisiä rahaston tuottotietoja ja ajantasaisia tietoja ei ole saatavilla. Sijoittajien tulee ottaa yhteyttä suoraan rahastonhoitajaan saadakseen yksityiskohtaisia tietoja sijoitusta harkitessaan.
