STS Digital

1. Ikhtisar Perusahaan

STS Digital adalah bisnis fintech yang berfokus pada aset digital, berkantor pusat di Zug, Swiss, dengan entitas terdaftar di Bermuda. Perusahaan ini diposisikan sebagai platform perdagangan aset digital dan pembuatan pasar tingkat institusional, berkomitmen untuk menyediakan layanan komprehensif yang mencakup spot, derivatif, dan produk terstruktur kepada klien profesional di seluruh dunia. STS Digital telah membangun sistem bisnis yang terdiversifikasi dalam kepatuhan hukum, arsitektur teknis, layanan pelanggan, dan akses pasar melalui beberapa lokasi.

STS Digital beroperasi di bawah struktur holding, dengan STS Digital AG di Swiss sebagai pusat teknologi dan operasi, dan STS Digital Ltd di Bermuda sebagai entitas eksekusi transaksi dan pembuat pasar utama, memperoleh kualifikasi operasi hukum melalui kerangka peraturan aset virtual lokal. Tim manajemen perusahaan memiliki latar belakang yang mendalam dalam keuangan tradisional dan aset digital, dan memiliki pengalaman yang kaya dalam desain struktur derivatif dan manajemen risiko.

2. Struktur Bisnis

Bisnis inti STS Digital mencakup modul-modul berikut:

1. Pembuatan pasar aset digital dan penyediaan likuiditas
   Perusahaan menyediakan kutipan bilateral untuk aset digital di berbagai platform perdagangan dan pasar OTC over-the-counter, yang mencakup mata uang arus utama seperti BTC, ETH, SOL, AVAX, dll., Membantu platform meningkatkan kedalamannya dan meningkatkan slippage.

2. OTC Desk menyediakan
   layanan kutipan likuiditas tinggi dan bernilai besar untuk individu, dana, kantor keluarga, dan klien institusional lainnya dengan kekayaan bersih tinggi, termasuk perdagangan mata uang kripto, penyelesaian yang disesuaikan, docking bank, dan layanan kustodian.

3. Produk Terstruktur dan Perdagangan Derivatif
   Perusahaan merancang dan menerbitkan produk terstruktur yang mencakup strategi seperti peningkatan pendapatan, perlindungan modal, dan perdagangan volatilitas, dan mendukung opsi, swap, dan instrumen lain yang terkait dengan aset kripto untuk memenuhi kebutuhan investasi dan lindung nilai pelanggan yang terdiversifikasi.

4. Likuiditas API dan akses perdagangan
   Sediakan antarmuka API standar atau disesuaikan ke bursa, platform dompet, dan broker untuk mencapai docking transaksi otomatis, agregasi kutipan, dan peringatan dini pengendalian risiko.

5. Kerja Sama Kustodian dan Penyelesaian
   Dengan terhubung dengan kustodian yang sesuai dengan pihak ketiga, penyimpanan dan kliring aset yang aman dipisahkan, dan keamanan dana pelanggan dan keandalan transaksi ditingkatkan.

3. Kemampuan teknis dan arsitektur

STS Digital memiliki platform perdagangan kuantitatif dan manajemen risiko yang dikembangkan khusus untuk skenario aset digital, menggabungkan kerangka kerja sistem derivatif keuangan tradisional dan karakteristik pasar aset kripto, dalam hal penundaan transaksi, efisiensi pencocokan, Kinerja yang stabil dalam hal kontrol posisi dan aspek lainnya.

Sistem ini memiliki fitur teknis berikut:

pencocokan kinerja tinggi dan modul lindung nilai risiko

kontrol risiko waktu nyata, sistem batas dan mekanisme pelacakan likuidasi

manajemen izin multi-lapisan dan logika isolasi aset

, kompatibilitas asli dengan jaringan blockchain arus utama (seperti sistem EVM),

dan komponen

pemodelan produk terstruktur yang dapat diskalakan Perusahaan memprioritaskan keamanan dan menerapkan modul fungsional seperti manajemen dompet panas dan dingin, tanda tangan multi-pihak MPC, pemantauan alamat on-chain, dan log audit transaksi untuk memastikan ketersediaan dan kepatuhan sistem secara keseluruhan.

4. Analisis Akuisisi dan Integrasi Flovtec

Flovtec telah menyediakan layanan likuiditas berdasarkan model algoritmik pada beberapa platform perdagangan Eropa dan Asia, menekankan strategi yang dibatasi risiko dan logika lindung nilai yang terkendali. Akuisisi ini semakin memperkuat luasnya teknologi perdagangan dan cakupan pembuatan pasar STS Digital, dan tim terintegrasi terus bekerja secara kolaboratif di Zug untuk mempromosikan integrasi sistem dan migrasi pelanggan.

Integrasi ini menghadirkan sinergi berikut:

mesin perdagangan flovtec terintegrasi dengan modul API STS untuk meningkatkan kompatibilitas transaksi multi-platform

Sumber daya klien institusional flovtec dapat dimigrasikan ke teknologi lini produk

STS dan tim kepatuhan untuk meningkatkan efisiensi

5. Posisi Industri dan Lanskap Kompetitif

STS Digital beroperasi di bidang yang sangat kompetitif, dengan peserta termasuk pembuat pasar asli kripto (misalnya, Wintermute, GSR), platform transformasi kelembagaan tradisional (misalnya, Jump Crypto), dan pembuat pasar regional (misalnya, Auros, Enigma). Di bawah pola ini, keunggulan STS Digital terutama tercermin dalam hal-hal berikut

Kerangka kerja kepatuhan dengan Swiss dan Bermuda sebagai inti, lembaga pendukung untuk mengakses

lini produk yang mencakup pasar on-chain dan off-chain

arsitektur tata letak yang fleksibel, kemampuan penelitian mandiri teknis yang kuat

, dan antarmuka pelanggan yang beragam (API, RFQ, koneksi langsung

Di pasar regional, STS Digital sering bekerja sama dengan platform perdagangan kecil dan menengah, tidak hanya mengambil bagian dari peran mendalam dari buku pesanan, tetapi juga menyediakan derivatif yang disesuaikan sebagai alat pendapatan, membawa keuntungan yang berbeda bagi mereka.

6. Model bisnis dan komposisi

Sumber keuntungan utama STS Digital meliputi:

1. Spread Profit: Dapatkan keuntungan dari spread kutipan bilateral melalui strategi perdagangan aktif dan pasif.

2. Biaya OTC dan Biaya Penyelesaian: Biaya untuk penetapan harga dan pencocokan untuk klien perdagangan blok.

3. Biaya desain produk terstruktur vs. spread penerbitan: Buat produk berdasarkan opsi atau instrumen derivatif, dan bebankan biaya manajemen berdasarkan model imbal hasil.

4. Akses API dan biaya lisensi layanan teknis: Penyediaan likuiditas atau akses ke API ke platform eksternal, berdasarkan frekuensi panggilan atau lalu lintas.

5. Bagi hasil kerja sama strategis: Bersama-sama melakukan transaksi arbitrase atau lindung nilai dengan mitra, dan berbagi keuntungan dan rugi.

7. Struktur organisasi dan latar belakang

Tim manajemen STS Digital memiliki latar belakang yang beragam, dan anggota intinya telah bekerja di perusahaan keuangan dan kripto terkenal seperti UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank, Bitfinex, OKX, dll. Struktur tim adalah sebagai berikut:

CEO: Bertanggung jawab atas strategi dan pengembangan eksternal

CTO: R&D sistem terkemuka dan arsitektur teknis

CRO: Mengoordinasikan sistem kontrol risiko

Kepala Perdagangan: Bertanggung jawab atas strategi pembuatan pasar dan

pemodelan derivatif Hukum & Kepatuhan : Bertanggung jawab atas operasi docking dan kepatuhan peraturan

8. Sistem pengendalian risiko dan strategi

STS Digital menganggap kepatuhan dan pengendalian risiko sebagai dasar dari operasi berkelanjutan jangka panjang, dan sistem pengendalian risikonya mencakup aspek-aspek berikut:

Pemantauan dinamis dari beberapa indikator pengendalian risiko (rasio posisi, penarikan maksimum, VaR, dll.).

Mekanisme stop-loss dan pembatasan pesanan otomatisMekanisme pembatasan

pesananIzin berlapis dan proses audit operasionalPengujian

penetrasi sistem berkala dan manajemen dan kepatuhan pembaruan

panasPemisahan kepemilikan aset kustodian untuk menghindari pencampuran

Dalam hal kepatuhan, STS Digital mematuhi persyaratan peraturan yurisdiksinya, seperti Kerangka Peraturan Aset Virtual Bermuda, standar Otoritas Pengawas Pasar Keuangan Swiss (FINMA), dan bekerja sama dengan KYC/AML Implementasi program.

9. Strategi pengembangan dan perencanaan

tiga tahun ke depan, STS Digital berencana untuk memperluas ke arah berikut:

1. Perluas cakupan produk: Luncurkan alat yang lebih terstruktur yang terkait dengan aset kripto dan dukung produk pendapatan yang dapat diprogram.

2. Memasuki pasar negara berkembang: Menerapkan kerja sama pembuatan pasar dan docking platform di Timur Tengah, Asia, dan Amerika Latin.

3. Sinergi Hosting yang Dioptimalkan: Kemampuan integrasi yang ditingkatkan dengan host seperti Fireblocks, Copper, Anchorage, dan banyak lagi.

4. Platform layanan institusional: Bangun panel kontrol API terpadu untuk menghubungkan manajemen akun pelanggan, pengaturan transaksi, kueri laporan, dan fungsi lainnya.

5. Tingkatkan kemampuan interaksi on-chain: Jelajahi pembuatan pasar DEX dan penerapan strategi terstruktur on-chain, seperti Ethereum L2, Solana, dll.

Visi jangka panjang perusahaan adalah menjadi penyedia layanan institusional aset kripto terkemuka di dunia, mewujudkan platform solusi satu atap untuk pembuatan pasar, derivatif, kustodian, dan akses API.

10. Ringkasan

Sebagai platform aset digital yang berfokus pada melayani klien institusional, STS Digital secara bertahap membangun hambatan kompetitif yang berbeda di pasar global dengan keunggulan komprehensif dalam penyediaan likuiditas, pengembangan produk terstruktur, sistem pengendalian risiko, dan kemampuan kepatuhan lintas wilayah. Melalui akuisisi Flovtec, memperkuat integrasi sistem teknis dan kemampuan layanan pelanggan, perusahaan diharapkan dapat memainkan peran yang lebih penting dalam dukungan multi-aset, docking transaksi lintas batas, dan ekologi keuangan on-chain di masa depan.