STS Digital

1. Şirkete Genel Bakış

STS Digital, merkezi İsviçre'nin Zug kentinde bulunan ve Bermuda'da kayıtlı bir kuruluşa sahip, dijital varlıklara odaklanan bir fintech işletmesidir. Şirket, dünya çapındaki profesyonel müşterilere spot, türevler ve yapılandırılmış ürünleri kapsayan kapsamlı hizmetler sunmaya kendini adamış, kurumsal düzeyde bir dijital varlık ticareti ve piyasa oluşturma platformu olarak konumlandırılmıştır. STS Digital, yasal uyumluluk, teknik mimari, müşteri hizmetleri ve birden fazla lokasyon üzerinden pazar erişimi konularında çeşitlendirilmiş bir iş sistemi kurmuştur.

STS Digital, teknoloji ve operasyon merkezi olarak İsviçre'deki STS Digital AG ve ana işlem yürütme ve piyasa yapıcı kuruluş olarak Bermuda'daki STS Digital Ltd ile bir holding yapısı altında faaliyet göstermekte ve yerel sanal varlık düzenleme çerçevesi aracılığıyla yasal işletme nitelikleri elde etmektedir. Şirketin yönetim ekibi, geleneksel finans ve dijital varlıklar konusunda derin bir geçmişe sahiptir ve türev yapı tasarımı ve risk yönetimi konusunda zengin deneyime sahiptir.

2. Temel İş Yapısı

STS Digital'in ana faaliyet alanı aşağıdaki modülleri içerir:

1. Dijital varlık piyasası yapıcılığı ve likidite sağlama
   Şirket, BTC, ETH, SOL, AVAX vb. gibi ana para birimlerini kapsayan birden fazla ticaret platformunda ve OTC tezgah üstü piyasalarda dijital varlıklar için ikili teklifler sunarak platformun derinliğini artırmasına ve kaymayı iyileştirmesine yardımcı oluyor.

2. OTC Desk,
   yüksek net değere sahip bireyler, fonlar, aile ofisleri ve diğer kurumsal müşteriler için kripto para birimi ticareti, özelleştirilmiş takas, banka yerleştirme ve saklama hizmetleri dahil olmak üzere yüksek likidite ve büyük değerli kotasyon hizmetleri sağlar.

3. Yapılandırılmış Ürünler ve Türev Ticareti
   Şirket, gelir artırma, sermaye koruması ve volatilite ticareti gibi stratejileri kapsayan yapılandırılmış ürünler tasarlar ve yayınlar ve müşterilerin çeşitlendirilmiş yatırım ve riskten korunma ihtiyaçlarını karşılamak için kripto varlıklarla bağlantılı opsiyonları, takasları ve diğer araçları destekler.

4. API likiditesi ve ticaret erişimi
   Otomatik işlem yerleştirme, teklif toplama ve risk kontrolü erken uyarısı elde etmek için borsalara, cüzdan platformlarına ve brokerlere standartlaştırılmış veya özelleştirilmiş API arayüzleri sağlayın.

5. Saklama ve Mutabakat İşbirliği
   Üçüncü taraf uyumlu saklayıcılarla bağlantı kurularak, güvenli varlık depolama ve takas ayrılır ve müşteri fonlarının güvenliği ve işlem güvenilirliği artırılır.

3. Teknik yetenekler ve platform mimarisi

STS Digital, işlem gecikmesi, eşleştirme verimliliği açısından geleneksel finansal türev sistemi çerçevesini ve kripto varlık piyasasının özelliklerini birleştiren, dijital varlık senaryoları için özel olarak geliştirilmiş kantitatif bir ticaret ve risk yönetimi platformuna sahiptir. Konum kontrolü ve diğer yönler açısından istikrarlı performans.

Sistem şu teknik özelliklere sahiptir:

yüksek performanslı eşleştirme ve riskten korunma modülü

gerçek zamanlı risk kontrolü, limit sistemi ve tasfiye takip mekanizması

çok katmanlı izin yönetimi ve varlık izolasyon mantığı

, ana akım blockchain ağlarıyla yerel uyumluluk (EVM sistemi gibi)

ve ölçeklenebilir yapılandırılmış ürün modelleme bileşenleri

Şirket, güvenliğe öncelik veriyor ve sistemin genel kullanılabilirliğini ve uyumluluğunu sağlamak için sıcak ve soğuk cüzdan yönetimi, MPC çok taraflı imza, zincir içi adres izleme ve işlem denetim günlükleri gibi işlevsel modülleri dağıtıyor.

4. Flovtec Satın Alma ve Entegrasyon Analizi

STS Digital, yapılandırılmış ürün tasarımı, algoritmik ticaret ve pasif likidite yönetimi konularında hızlı bir şekilde uzmanlık kazanmak için 2023 yılında İsviçreli bir piyasa yapıcı şirket olan flov technologies AG'yi satın aldı.

Flovtec, çeşitli Avrupa ve Asya ticaret platformlarında algoritmik modellere dayalı likidite hizmetleri sunmuş, risk kısıtlı stratejileri ve kontrollü riskten korunma mantığını vurgulamıştır. Bu satın alma, STS Digital'in ticaret teknolojisi ve piyasa oluşturma kapsamının genişliğini daha da güçlendiriyor ve entegre ekip, sistem entegrasyonunu ve müşteri geçişini teşvik etmek için Zug'da işbirliği içinde çalışmaya devam ediyor.

Bu entegrasyon aşağıdaki sinerjileri beraberinde getiriyor:

flovtec'in ticaret motoru, çoklu platform işlem uyumluluğunu geliştirmek için STS'nin API modülüyle entegre oluyor

flovtec'in kurumsal müşteri kaynakları,

teknolojisine ve uyumluluk ekiplerine

5. Sektör Konumu ve Rekabet Ortamı

STS Digital, kripto yerli piyasa yapıcılar (örneğin, Wintermute, GSR), geleneksel kurumsal dönüşüm platformları (örneğin, Jump Crypto) ve bölgesel piyasa yapıcılar (örneğin, Auros, Enigma) dahil olmak üzere katılımcılarla oldukça rekabetçi bir alanda faaliyet göstermektedir. Bu model altında, STS Digital'in avantajları temel olarak aşağıdaki

İsviçre ve Bermuda'yı temel alan uyumluluk çerçevesi, kurumların

zincir içi ve zincir dışı pazarları kapsayan ürün gruplarına

esnek düzen mimarisi, güçlü teknik kendi kendine araştırma yetenekleri

ve çeşitlendirilmiş müşteri arayüzleri (API, RFQ, doğrudan bağlantı

Bölgesel pazarda STS Digital, küçük ve orta ölçekli ticaret platformlarıyla sıklıkla işbirliği yaparak yalnızca emir defterinin derin rolünün bir kısmını üstlenmekle kalmıyor, aynı zamanda gelir aracı olarak özelleştirilmiş türevler sunarak onlara farklılaştırılmış avantajlar sağlıyor.

6. İş modeli ve gelir bileşimi

STS Digital'in ana kâr kaynakları şunları içerir:

1. Kâr Spreadi: Aktif ve pasif ticaret stratejileri aracılığıyla ikili fiyat farklarından kar elde edin.

2. OTC Ücretleri ve Uzlaşma Ücretleri: Blok ticaret müşterileri için fiyatlandırma ve eşleştirme ücretleri.

3. Yapılandırılmış ürün tasarım ücreti ve ihraç spreadi: Opsiyonlara veya türev araçlara dayalı bir ürün oluşturun ve getiri modeline dayalı yönetim ücretleri alın.

4. API erişimi ve teknik hizmet lisanslama ücretleri: Çağrı sıklığına veya trafiğe bağlı olarak harici platformlara likidite veya API'lere erişim sağlanması.

5. Stratejik işbirliği kar paylaşımı: Ortaklarla ortaklaşa arbitraj veya riskten korunma işlemleri gerçekleştirin ve kar ve zararları paylaşın.

7. Organizasyon yapısı ve ekip geçmişi

STS Digital'in yönetim ekibi farklı geçmişlere sahiptir ve çekirdek üyeleri UBS, Credit Suisse, Deutsche Bank, Bitfinex, OKX vb. gibi tanınmış finans ve kripto şirketlerinde çalışmıştır. Takım yapısı şu şekildedir:

CEO: Strateji ve dış geliştirmeden sorumlu

CTO: Sistem Ar-Ge ve teknik mimariye liderlik eden

CRO: Risk kontrol sistemini koordine eden

Ticaretin Başkanı: Piyasa yapma stratejisi ve türev modelleme sorumlusu

Yasal & Uyumluluk : Düzenleyici yerleştirme ve uyumluluk operasyonlarından

Şirket, çevik işbirliğini ve bölgeler arası uzaktan çalışmayı vurgulayan düz bir organizasyona ve yüksek oranda teknik ekibe sahiptir.

8. Risk kontrol sistemi ve uyumluluk stratejisi

STS Digital, uyumluluk ve risk kontrolünü uzun vadeli sürdürülebilir operasyonun temeli olarak görür ve risk kontrol sistemi aşağıdaki hususları kapsar:

Çoklu risk kontrol göstergelerinin (pozisyon oranı, maksimum düşüş, VaR, vb.) dinamik olarak izlenmesi.

Otomatik zararı durdurma ve emir kısıtlama

mekanizmalarıKatmanlı izinler ve operasyonel denetim

süreçleriPeriyodik sistem sızma testi ve sıcak güncelleme yönetimi

ve uyumluluğuMüşteri varlıklarının karışmasını önlemek için varlık sahipliğinin emanetçi olarak ayrılması

Programın uygulanması.

9. Geliştirme stratejisi ve gelecek planlaması

Önümüzdeki üç yıl içinde STS Digital aşağıdaki yönlerde genişlemeyi planlıyor:

1. Ürün kapsamını genişletin: Kripto varlıklarla bağlantılı daha yapılandırılmış araçlar başlatın ve programlanabilir gelir ürünlerini destekleyin.

2. Gelişmekte olan pazarlara giriş: Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika'da pazar yapıcı işbirliği ve platform yerleştirme uygulamak.

3. Optimize Edilmiş Hosting Sinerjisi: Fireblocks, Copper, Anchorage ve daha fazlası gibi ana bilgisayarlarla gelişmiş entegrasyon yetenekleri.

4. Kurumsal hizmet platformlaştırma: Müşteri hesap yönetimi, işlem ayarları, rapor sorgusu ve diğer işlevleri bağlamak için birleşik bir API kontrol paneli oluşturun.

5. Zincir içi etkileşim yeteneklerini geliştirin: DEX pazar yapıcılığını ve Ethereum L2, Solana vb. gibi zincir içi yapılandırılmış strateji dağıtımını keşfedin.

Şirketin uzun vadeli vizyonu, piyasa yapıcılığı, türevler, saklama ve API erişimi için tek elden çözüm platformu gerçekleştirerek dünyanın önde gelen kripto varlık kurumsal hizmet sağlayıcısı olmaktır.

10. Özet

Kurumsal müşterilere hizmet vermeye odaklanan bir dijital varlık platformu olan STS Digital, likidite sağlama, yapılandırılmış ürün geliştirme, risk kontrol sistemi ve bölgeler arası uyumluluk yeteneklerindeki kapsamlı avantajlarıyla küresel pazarda giderek farklılaştırılmış rekabet engelleri inşa ediyor. Flovtec'in satın alınması, teknik sistem entegrasyonunun ve müşteri hizmetleri yeteneklerinin güçlendirilmesi yoluyla şirketin gelecekte çoklu varlık desteği, sınır ötesi işlem yerleştirme ve zincir içi finansal ekoloji alanlarında daha önemli bir rol oynaması bekleniyor.