REG - IVZ II 2026 USD D $ - Net Asset Value(s)

Irwin Hazelton

4/8/2025 2:41:03 PM

RNS Number : 0288E IVZ II Bulletshare26 Corp Bond Dis$ 08 April 2025

Funds

Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

Date

07/04/2025

ISIN code

IE000O36LOH8

Shares in Issue

919775

Currency

USD

Net Asset Value

4916187.81

NAV/per share Base

5.345

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVGZGGDGRVGKZG

Risk uyarısı

Finans Bilgisi, kullanıcı kreasyonları sunmak içindir, ancak onların görüşlerini kabul etmek veya içeriklerinin gerçekliğini onaylamak anlamına gelmez. Lütfen okurken ve göz atarken kendi kararınızı verin. Makaleler, Finans Bilgisi tarafından değil, Finans Bilgisi 'ne kayıtlı kullanıcılar tarafından yayınlanır. Herhangi bir ihlal varsa, lütfen işleme için zamanında bizimle iletişime geçin, mümkün olan en kısa sürede yanıt vereceğiz ve çözeceğiz.

Risk uyarısı

Finance.Wiki size bu web sitesinde yer alan verilerin gerçek zamanlı veya doğru olmayabileceğini hatırlatır. Bu web sitesindeki veriler ve fiyatlar mutlaka piyasa veya borsa tarafından sağlanmayabilir, ancak piyasa yapıcılar tarafından sağlanmış olabilir, dolayısıyla fiyatlar doğru olmayabilir ve gerçek piyasa fiyat trendlerinden farklı olabilir. Yani fiyat yalnızca piyasa eğilimini yansıtan gösterge niteliğinde bir fiyattır ve ticari amaçla kullanılmamalıdır. Finance.Wiki ve bu web sitesinde yer alan verilerin sağlayıcısı, ticari davranışınızdan veya bu web sitesinde yer alan bilgilere güvenmenizden kaynaklanan hiçbir kayıptan sorumlu değildir.