简介
ICAP 是 TP ICAP 集团旗下品牌，是全球领先的批发金融、能源和大宗商品市场中介机构，在差价合约（CFD）交易领域占据重要地位。ICAP 成立于1999年，由 Garban plc 和 Intercapital plc 合并而成，已发展成为全球金融行业的支柱企业。其使命是为客户提供高效的流动性连接、优化价格发现，并提供创新的交易解决方案。ICAP 在 CFD 行业的独特优势在于其混合型服务模式，结合专业的人工经纪服务与先进的电子交易平台（如 Fusion），使其成为快速发展的金融市场中值得信赖的合作伙伴。
基本信息
ICAP 隶属于 TP ICAP 集团，后者为伦敦证券交易所（FTSE 250）上市公司。
公司成立于1999年9月，注册于英国，总部位于135 Bishopsgate, London, EC2M 3TP, United Kingdom。
根据公开信息，ICAP 的注册资本未明确披露，但其母公司 TP ICAP 集团拥有稳健的财务基础，日均交易量超过1.5万亿美元。
公司核心管理层包括 TP ICAP 集团首席执行官尼古拉斯·布雷托（Nicolas Breteau），他于2018年7月上任，拥有丰富的金融市场经验，曾在经纪公司担任高级职务。
执行委员会由在交易、风险管理和监管框架领域经验丰富的行业专家组成。
ICAP 的顾问团队包括市场专家和合规专业人士，确保业务符合全球标准。
公司运营状况良好，业务遍布22个国家的33个地点，员工超过200人，服务于多样化的客户群。
业务范围
ICAP 提供全面的 CFD 产品组合，满足机构和专业交易者的需求，覆盖多种资产类别，包括：
外汇（FX）： 主要货币对、交叉汇率及新兴市场货币的 CFD，支持现货外汇和不可交割远期（NDF）。
利率产品： 政府债券、利率互换及奇异期权的 CFD。
股票： 全球股票及股票衍生品的 CFD，覆盖主要交易所。
固定收益： 公司债券、抵押贷款支持证券及其他固定收益工具的 CFD。
大宗商品： 能源（原油、天然气）、金属（贵金属及基本金属）和农产品 CFD。
信用衍生品： 信用违约掉期（CDS）及其他信用工具的 CFD。
新兴市场： 本地市场工具的 CFD，满足特定区域的交易策略。
ICAP 的 CFD 产品专为高交易量、复杂交易设计，主要面向银行、对冲基金和资产管理公司等机构客户。公司在场外交易（OTC）市场的专长确保了深厚的流动性和高效的价格发现。
交易平台
ICAP 的核心交易平台 Fusion 是一个可定制、云支持的电子交易系统，支持外汇、利率、股票、固定收益和大宗商品等多种资产类别的 CFD 交易。Fusion 提供以下特色：
实时数据： 提供市场行情和交易执行的实时更新。
自动化交易： 支持高效的交易处理和订单执行。
可定制界面： 交易者可根据需求调整功能和布局。
跨资产整合： 单一平台支持多种 CFD 产品交易。
移动端支持： 提供移动应用程序，方便随时随地交易。
Fusion 的设计注重速度、可靠性和灵活性，适合机构客户的高频交易需求。此外，ICAP 的混合经纪模式允许客户通过人工经纪服务获得个性化支持，补充电子平台的优势。
杠杆、点差、费用
ICAP 的 CFD 交易杠杆比例因资产类别和客户类型而异，通常在1:10 至 1:100之间，具体取决于市场条件和监管要求。点差方面，ICAP 提供竞争性的浮动点差，外汇主要货币对的点差通常较低（如欧元/美元可能低至 0.5 点），而波动较大的资产（如新兴市场货币或大宗商品）点差较高。
交易费用结构透明，主要包括：
点差成本： 融入买卖价差，无额外佣金。
隔夜融资费用： 对于持仓过夜的 CFD 头寸，收取基于市场利率的融资费用。
其他费用： 可能包括账户闲置费或特定市场数据订阅费（视账户类型而定）。
具体费用详情需参考 ICAP 官网或联系客户支持，因产品和市场不同而有所差异。
存取款方式
ICAP 提供多种存取款方式，满足全球客户的需求，包括：
银行电汇： 支持主要货币（如美元、欧元、英镑），通常需要 1-3 个工作日到账。
信用卡/借记卡： 支持 Visa 和 Mastercard，存款即时到账。
电子钱包： 可能支持 Skrill、Neteller 等（视地区而定）。
其他方式： 部分地区支持本地支付方式，如 SEPA 转账。
手续费： 存款通常免费，但某些支付方式（如电汇）可能产生银行中介费用。提款可能根据金额和方式收取少量费用（如电汇每次 10-25 美元）。
时间限制： 存款一般即时或 1-2 个工作日到账；提款处理时间通常为 1-5 个工作日，视支付方式和合规审核而定。
其他限制： 最低存款/提款金额因账户类型而异，需符合反洗钱（AML）和客户身份验证（KYC）要求。
监管与安全性
ICAP 受到全球多个权威监管机构的严格监管，确保业务合规性和透明度。主要监管机构包括：
英国金融行为监管局（FCA）： 已撤销授权。
美国商品期货交易委员会（CFTC）及国家期货协会（NFA）： 监管美国相关业务。
新加坡金融管理局（MAS）及澳大利亚证券与投资委员会（ASIC）： 监管亚太地区业务。
客户资金保护措施：
隔离账户： 客户资金与公司运营资金完全隔离，存放在受监管的顶级银行。
补偿计划： 在英国，客户受金融服务补偿计划（FSCS）保护，符合条件的客户在公司破产时可获最高 85,000 英镑的赔偿。
风险管理： 采用先进的安全技术和加密协议（如 SSL 加密）保护交易和数据。
ICAP 强调合规性，定期接受外部审计，并公开披露监管信息，增强客户信任。
技术与服务
交易工具与技术支持：
图表分析： Fusion 平台内置高级图表工具，支持技术指标、K 线图和多时间框架分析。
算法交易： 提供 API 接口，支持自动化交易策略和算法开发。
实时数据： 提供低延迟的市场数据，涵盖全球主要交易所。
风险管理工具： 包括止损单、限价单和保证止损功能。
客户服务特点：
24/7 支持： 通过电话、电子邮件和实时聊天提供全天候服务。
多语言支持： 覆盖英语、中文、西班牙语等多种语言，满足全球客户需求。
教育资源： 提供市场分析、交易指南和网络研讨会，帮助客户提升交易技能。
模拟账户： ICAP 提供模拟账户，允许客户在无风险环境中测试交易策略，模拟账户包含实时市场数据和完整的平台功能。
账户类型
ICAP 提供多种账户类型，满足不同交易者的需求：
标准账户： 适合零售投资者，最低存款要求较低（约 1,000 美元），提供基础点差和杠杆，适合新手。
专业账户： 面向经验丰富的交易者，需满足监管机构的专业客户标准（如高净值或交易经验），提供更低的点差和更高的杠杆。
机构账户： 为银行、对冲基金等机构客户量身定制，提供定制化点差、专属经纪支持和 API 接入。
VIP 账户： 针对高净值客户，提供专属客户经理、优先执行和定制化服务。
每种账户类型均支持 Fusion 平台，并提供模拟账户测试功能。具体要求和优惠需咨询客户支持。
市场定位与优势
核心竞争力：
低点差与高执行速度： 得益于深厚的流动性池和先进技术，ICAP 提供极具竞争力的点差和快速订单执行。
创新技术： Fusion 平台的云支持和模块化设计领先行业，满足复杂交易需求。
混合经纪模式： 结合人工经纪和电子交易，提供灵活性和个性化服务。
全球覆盖： 业务遍布 22 个国家，支持多样化的市场和资产类别。
目标客户群体： ICAP 主要服务于机构客户（银行、资产管理公司、对冲基金）和专业交易者，同时也为高净值零售投资者提供定制化服务。
奖项与认可： TP ICAP 集团多次获得行业奖项，如《金融时报》评选的“最佳经纪商”和《Risk Magazine》的“年度中介机构”。具体奖项可参考 ICAP 官网。
风险提示
差价合约（CFD）交易具有高风险性质，可能导致本金全部损失。杠杆交易会放大盈利和亏损，投资者需谨慎评估自身风险承受能力。ICAP 提醒客户，CFD 交易不适合所有投资者，建议在充分了解产品特性和市场风险后再进行交易。根据监管要求，ICAP 提供以下风险声明：
“差价合约为复杂金融工具，涉及高风险快速亏损。超过 70% 的零售投资者在交易 CFD 时出现亏损。您应仔细考虑是否理解 CFD 的运作方式，以及是否能够承担资金损失的风险。”
